Přehledy – fakturace a cashflow

Co znamenají čísla v grafech a tabulkách? Pojďme se na to podívat a vysvětlit si to.

Čísla závisí také na tom, zda máte v nastavení zvolený typ živnost nebo firma.

Živnostníci

• V přehledech se zobrazuje bilance příjmů v porovnání s výdaji.
• Do přehledů se započítávají doklady podle datumu vystavení.

Firma

• V přehledech se zobrazuje bilance mezi výnosy a náklady.
• Do přehledů se započítávají doklady podle datumu zdanitelného plnění. U nákladů je to datum uplatnění DPH (pokud není vyplněn, bere se datum zdanitelného plnění).

Graf

V pravém horním rohu si můžete vybrat období, které vás zajímá – měsíc, čtvrtletí, rok… Přednastavený je vždy aktuální rok.

V pravém dolním rohu si plátci DPH můžou přepnout zobrazení částek s DPH nebo bez DPH – jak vám to víc vyhovuje.

A pokud kliknete na ozubené kolečko, můžete si nastavit, jestli se mají do výpočtů započítávat i zálohové faktury, nebo ne.

Fakturace a cashflow

Fakturace

Fakturováno
Kolik jste vyfakturovali svým odběratelům za zvolené období (měsíc, čtvrtletí, rok). Do této částky patří:

• ostré (vystavené) faktury

• daňové doklady k přijaté platbě (pokud jste plátci DPH)

• v případě nastavení započítávání zálohových faktur i ty

• mínus dobropisy

Neuhrazené faktury
Celková částka z faktur, které ještě nemají žádnou úhradu. Jinými slovy – čekají na zaplacení.

Náklady
Všechno, co jste za dané období zaevidovali jako výdaje – došlé faktury, bločky, mzdy nebo jiné výdaje.

Neuhrazené náklady
Výdaje, které jste sice zaevidovali, ale ještě neproběhla platba. Tedy co dlužíte vy svým dodavatelům.

Cashflow

Přehledně ukazuje, kolik peněz jste skutečně přijali a zaplatili – a to buď za celé období, nebo po měsících či čtvrtletích.

Příklad pro představu:

• Vyfakturujete 100 000 Kč a odběratel vám tuto částku i uhradí, suma ve „Fakturováno“ a „Cashflow“ se bude rovnat – obě budou ukazovat 100 000 Kč.
• Pokud ale odběratel ještě nezaplatil, v části „Fakturováno“ bude stále uvedeno 100 000 Kč, ale v „Cashflow“ uvidíte nulu.
• Může se také stát, že jste zatím nevystavili žádnou ostrou fakturu, ale přišla vám úhrada zálohové faktury. V takovém případě bude v části „Fakturováno“ uvedena nula (protože „zálohovky“ se do této částky nezapočítávají), zatímco v „Cashflow“ uvidíte výši přijaté zálohy.

Předpověď vývoje Cashflow

Cashflow není jen o minulosti – v SuperFaktuře uvidíte také výhled na tento a následující dva měsíce. V grafu jsou jednotlivé měsíce znázorněny sloupci, kde světle zelená barva představuje očekávané příjmy a světle červená výdaje.

Jak se to počítá?

Příjmy: Započítávají se všechny neuhrazené faktury se splatností v daném měsíci a také pravidelné faktury, které teprve budou vystaveny, ale jejich splatnost rovněž spadá do tohoto období.

Výdaje: Stejně tak se berou v úvahu všechny náklady (včetně pravidelných), které mají v daném měsíci datum splatnosti.

Graf tedy ukazuje pro každý z těchto tří měsíců předpokládané finanční toky a rozdíl mezi příjmy a výdaji znázorňuje přerušovaná oranžová čára – abyste hned viděli, jak na tom pravděpodobně budete.